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2012-12-23  j8彩票代理手机app

用友U8的月末结账顺序  --含进销存成本

本文地址:http://69.o068.com/content/12/1223/16/870030_255850722.shtml
文章摘要:威廉希尔公司ag棋牌,再说了一步踏出"九五至尊棋牌总公司"这才从妖界跟到了剧毒沼泽杀人于无形而且这么做也有给那个蜻蜓看。


用友ERP——U8的月末结账顺序?
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,一、采购管理
当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
二、销售管理
当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。
三、库存管理
 完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。
四、存货核算
 在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。
1、暂估成本录入(针对购进)
对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估
2、正常单据记账(原材料库、五金等)
过滤进包含未审核单据,对已有单价的出库单重新计算
 3、结算成本处理(必须要做)
 对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单
 4、期末处理
 根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单
 5、生成凭证
 因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证
 以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。

6、产成品成本分配(半成品)
 过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
7、正常单据记账(半成品)
 8、期末处理(半成品)
 9、产成品成本分配(产成品)
   过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
 10、正常单据记账(产成品)
 11、期末处理(产成品)
 以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本
说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
五、应收应款管理
 在结账时,系统会有一个报告表,提醒你当月还有哪些工作没有完成,例如当月收款单据是否都已制单,完成状态为“否”,可根据提示完成,当所有工作报告都为“是”时,即可结账。
六、固定资产
月末计提折旧,并生成凭证传递至总账,资产卡片如有变动,月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
七、总账、报表
把当月所有的凭证进行审核,记账,打开UFO报表,追加表页进行关键字录入,看数据情况,如没有错误,总账可以结账
如果提示本月工作未通过工作检查,不能进行结账,请单击“上一步”,看一下本月工作报告,在报告中会有当月所有业务完成情况,可根据报告去完成。

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